Le copy trading vous intéresse ? Découvrez ce qu’est le copy trading, pourquoi en faire et les différents types de profil de traders que vous pouvez copier.
À la fin de l’article, découvrez un tutoriel pour faire du copy trading sur eToro ainsi que notre avis sur le copy trading !
Investir comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi.
Qu’est-ce que le copy trading ?
Le copy trading (ou copie trading en français) est une stratégie d’investissement qui consiste à copier manuellement ou automatiquement les transactions d’un investisseur ou d’un trader plus expérimenté et plus performant que soi.
Cette stratégie d’investissement s’est extrêmement développée avec l’arrivée des brokers comme eToro et avec la démocratisation du trading en bourse, dans les matières premières et dans les cryptomonnaies.
Pour mettre en place cette stratégie, vous devez trouver un trader professionnel ou expérimenté qui affiche de bonnes performances en investissement ou en trading, dont la stratégie correspond à la vôtre et qui accepte d’être copié. Généralement, les traders les plus performants sont mis en avant par les brokers de copy trading et gagnent rapidement en popularité.
Pourquoi faire du copy trading ?
Faire du copy trading en bourse, sur les indices, sur les matières premières ou sur les cryptomonnaies peut être utile sur de nombreux points :
- Un bon moyen de commencer le trading ;
- Permet de diversifier ses investissements ;
- Un gain de temps ;
- Un potentiel de rendement intéressant ;
- Un accès à l’éducation.
Un bon moyen de commencer le trading
Le copy trading est un bon moyen pour s’initier au trading. Cette méthode d’investissement vous permet de copier un trader performant et de prendre le temps de comprendre ses prises de décisions et ses réflexions. Vous réduisez en quelque sorte le risque tout en développant vos connaissances en trading.
Permet de diversifier ses investissements
En faisant du copy trading, vous pouvez diversifier vos investissements en profitant des stratégies d’investissement d’un autre trader. Si vous avez pour habitude de faire du trading sur les matières premières, vous pouvez faire du copy trading sur les cryptomonnaies pour diversifier vos investissements.
Un gain de temps
Avec le copy trading, vous gagner du temps. Vous copiez automatiquement les transactions d’un ou de plusieurs traders et vous n’avez pas à suivre les évènements macro-économiques ou à élaborer des stratégies.
Un potentiel de rendement intéressant
En faisant du copy trading et en suivant un trader performant, vous pouvez obtenir des rendements supérieurs à ce que vous pourriez obtenir seul.
Un accès à l’éducation
Le principe même du copy trading est de copier un trader, mais vous pouvez en profiter pour vous former, pour observer les décisions que le trader que vous suivez prend ainsi que pour analyser ses ordres d’achat et de vente.
Comment fonctionne le copy trading ?
Le fonctionnement du copy trading est simple à comprendre. Si vous trouvez un expert en trading qui correspond à vos attentes, vous pouvez décider de le suivre. Dans ce cas, lorsqu’il fera des transactions à l’achat ou à la vente sur des matières premières, des indices, du forex ou des crypto-monnaies, vous copierez automatiquement ses positions.
Cela va de soi, mais vous n’êtes pas dans l’obligation de suivre ses positions en investissant la même somme. Vous pouvez copier ses positions en prenant des positions moins importantes et qui seront plus adaptées à votre stratégie et à votre capital. Avec le copy trading, vous aurez donc les mêmes pourcentages de gain et de perte que le trader que vous suivez.
Le copy trading peut être faire manuellement ou s’automatiser. Ce qui vous permet de copier qu’une partie ou la totalité des prises de position que le trader que vous suivez. Au début, nous vous conseillons d’opter pour une stratégie manuelle afin de vous assurer que votre stratégie de trading et votre aversion au risque sont cohérentes avec ce que le trader que vous avez décidé de copier propose.
Le profil des traders en copy trading
En copy trading, vous pouvez consulter l’ensemble des résultats d’un trader avant de décider de le copier. Pour chaque trader, vous pouvez retrouver les informations suivantes :
- Son rendement depuis le début de l’année ;
- Son rendement pour les 2 dernières années ;
- Son niveau de risque (souvent calculé en fonction de la volatilité de son portefeuille) ;
- Son nombre de semaines rentables ;
- Son nombre d’abonnés et de copieurs ;
- Ses récentes publications.
Cela va également plus loin, vous pouvez également consulter l’historique des prises de position des traders :
Cette transparence est importante et très appréciée.
Il est important de comprendre qu’avec le copy trading, vous n’avez aucun contrôle sur les trades. Si la personne que vous copiez gagne, vous gagnez, mais si elle perd, vous perdez. C’est pour cette raison qu’il est important de choisir la personne que l’on souhaite copier avec précaution.
eToro copy trading
eToro est l’un des brokers les plus populaires en copy trading. Depuis eToro, vous pouvez faire du copy trading sur des actions, des ETF, des cryptomonnaies, des indices, des matières premières ainsi que sur du forex. Point important, l’utilisation du copy trading eToro est entièrement gratuite.
Copy trading crypto sur eToro
Découvrez notre guide pour faire du copy trading crypto sur eToro. Ce tutoriel est valable pour toutes les classes d’actifs comme les indices, le forex et les matières premières.
1️⃣ L’investisseur qui vous correspond
Pour commencer le copy trading crypto sur eToro, vous devez trouver l’investisseur ou le trader qui vous correspond. Pour cela, vous pouvez regarder les comptes les plus populaires et les plus performants ou réaliser des filtres en fonction de vos propres critères d’investissement :
2️⃣ Investir et copier le trader de votre choix
Une fois que vous avez trouvé le trader qui vous convient, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur son profil, à cliquer sur “Copier” et à choisir le montant à investir, si vous souhaitez copier les trades ouverts et le montant que vous acceptez de perdre. Le montant que vous accepter de perdre est en réalité un stop loss qui vous permet de vous protéger.
3️⃣ Le suivi du copy trading
Point important, sur eToro, vous pouvez suivre très facilement l’évolution de vos positions en copy trading et heureusement d’ailleurs ! Depuis votre portefeuille, vous pouvez suivre vos positions, investir plus, mettre en pause le copy trading, retirer votre argent ou ajuster le stop loss si vous le souhaitez.
Nos conseils avec le copy trading sur eToro
Si vous débutez dans le trading et plus particulièrement dans le copy trading, nous vous conseillons de choisir l’un des meilleurs traders de la plateforme et d’analyser correctement son historique en trading.
Se lancer dans le copy trading avec eToro !
Pour cela, vous pouvez analyser différentes catégories de trader :
- Les traders tendance : cette catégorie représente les traders les plus populaires du moment ;
- Les traders les plus copiés : sur eToro, il n’est pas rare de voir des traders avec 10 000, 20 000 ou encore 25 000 abonnés ;
- Les traders exposés aux devises et aux matières premières : cette catégorie représente les traders qui sont spécialisés dans les devises et les matières premières et qui sont les plus performants ;
- Les traders qui font mieux que le marché : les traders de cette catégorie ont enregistré des performances supérieures au S&P ;
- Les traders axés sur les ETF : ces traders sont spécialisés dans les ETF et sont les plus performants de la plateforme ;
- Les traders spécialisés dans l’énergie : cette catégorie représente les meilleurs traders qui se concentrent sur les actifs qui sont liés au secteur de l’énergie.
En étudiant les profils des traders, vous pouvez deviner leur stratégie de trading. Vous pouvez analyser les actifs auxquels ils s’intéressent le plus comme le Bitcoin, Apple ou encore le pétrole. Vous pouvez savoir s’ils sont spécialisés dans les cryptomonnaies, dans les actions technologiques ou encore dans les matières premières.
Chaque trader dispose d’un espace de discussion depuis lequel il peut publier des analyses, des idées ou du contenu informatif. Nous vous conseillons de suivre un trader qui a pour habitude de communiquer régulièrement avec sa communauté.
De plus, vous pouvez également étudier le niveau de risque de chaque trader. Il est important de se diriger vers un trader qui a le même niveau de risque que soi. Plus le niveau de risque est important, plus les gains (et les pertes) peuvent être importants.
Avant de faire confiance à un trader, il est indispensable de bien étudier son profil et de commencer avec une faible partie de son capital. Privilégiez les traders qui sont présents sur la plateforme depuis longtemps et qui affichent des performances intéressantes depuis plusieurs mois au minimum. De plus, méfiez-vous des coups de chance et rappelez-vous que les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Copy trading et trading social
Le copy trading et le trading social sont deux activités distinctes en trading. Le copy trading consiste à copier les positions d’un trader depuis une plateforme. Le trading social se pratique sur une plateforme depuis laquelle les traders partagent leurs stratégies, leurs opinions et leurs analyses des marchés.Le trading social est accessible aux traders débutants et aux experts en trading et consiste à apprendre les uns des autres par le biais d’un forum ou d’un chat en ligne par exemple.
Quels sont les risques du copy trading ?
Le copy trading comporte plusieurs risques :
- Faire confiance ;
- Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ;
- Risque de perte partielle ou totale de son investissement.
Faire confiance
En copy trading, vous faites confiance à un trader que vous ne connaissez pas personnellement. Vous mettez votre capital entre les mains d’un trader, mais vous n’êtes pas garanti de gagner de l’argent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Le trader que vous avez choisi de suivre peut avoir un historique excellent, mais ne garantit pas que ses performances futures seront excellentes également. Les marchés évoluent et une stratégie qui a fonctionné dans le passé peut ne plus fonctionner dans le futur.
Risque de perte partielle ou totale de son investissement
Avec trading vous risquez de perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Il est important de consacrer qu’une faible partie de son capital au trading.
Le copy trading est-il rentable ?
Le copy trading est rentable, à condition de trouver un trader qui est performant sur le long terme. Mais cela n’est pas le plus simple à faire. Nous vous conseillons de vous aventurer dans le copy trading avec précaution afin de ne pas confier vos fonds à n’importe quel trader.
Copy trading avis
Le copy trading est idéal pour découvrir le trading ainsi que pour développer ses connaissances en trading et pour profiter de l’expérience de traders plus expérimentés. De plus, le copy trading permet également de diversifier ses investissements et de gagner du temps au quotidien.
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Nous vous recommandons d’utiliser un broker comme eToro pour faire du copy trading. Cette plateforme met en avant de nombreux traders et propose le copy trading sur de nombreuses classes d’actifs comme les crypto-monnaies, les indices, le forex et les matières premières. Sur eToro, le copy trading se fait gratuitement et l’offre est plus que complète.
En faisant du copy trading sur eToro, vous pourrez suivre les signaux d’experts en trading tout en optimisant votre gestion du risque.
Les avantages et les inconvénients du copy trading
Découvrez les avantages et les inconvénients du copy trading !
Les avantages du copy trading
Les avantages du copy trading sont les suivants :
- Une stratégie d’investissement qui permet de découvrir et de s’initier au trading ;
- Disponibles sur de nombreuses classes d’actifs (actions, cryptomonnaies, matières premières..) ;
- Un bon moyen pour diversifier ses investissements ;
- Permet de gagner du temps en analyse et dans le suivi des évènements économiques.
Les inconvénients du copy trading
Les inconvénients du copy trading sont les suivants :
- Consiste à faire confiance à une personne que l’on ne connait pas réellement ;
- Risque de perte partielle ou totale de son investissement ;
- Il peut être difficile de repérer les bons traders des traders moins performants.
Investir comporte un risque de perte partielle ou totale du capital investi.
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