Le day trading pour les débutants : définition et stratégie
Le terme day trading désigne une stratégie qui consiste à acheter des instruments financiers au cours d’une seule et même journée de négociations.
Alexandre PlunianPublié le Mis à jour le
Le day trading vous intéresse ? Découvrez ce que siginfie ce terme, comment fonctionne le day trading et les stratégies que vous pouvez mettre en place en tant que trader !
Qu’est-ce que le day trading ?
Le terme day trading désigne une stratégie qui consiste à acheter des instruments financiers au cours d’une seule et même journée de négociations. Les traders qui pratiquent le day trading clôturent leurs positions à la fin de chaque journée et recommence à faire du trading le lendemain.
Avec cette stratégie, les traders peuvent prendre des positions sur des actions, des indices, des matières premières, des devises ou encore des cryptomonnaies. Chaque trader a sa propre stratégie, mais il n’est pas rare de voir des traders prendre des positions sur des actifs différents au cours d’une seule et même journée. Le day trading n’est pas réservé à une seule classe d’actif par jour. Les day traders peuvent passer des dizaines d’ordres de bourse lors d’une seule journée de trading et peuvent également avoir recours à l’effet de levier.
Généralement, les day traders maintiennent leurs positions pendant quelques minutes ou quelques heures avant de les clôturer. Avec cette stratégie, qui demande de la concentration, ils profitent de la volatilité des actifs sur une journée.
Le day trading est purement spéculatif et vise à obtenir des gains compris entre 0,5 et quelques pourcents sur chaque transaction dans l’objectif d’être rentable et d’avoir généré un certain profit en fin de journée.
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Comment fonctionne le day trading ?
Le day trading demande une certaine expérience en trading, mais le fonctionnement de cette stratégie est plutôt simple à comprendre. Découvrez les étapes à suivre pour faire du day trading 👇
Choisir une classe d’actif sur laquelle faire du day trading
Le day trading se pratique généralement sur des marchés qui sont volatils, là où la liquidité est importante et qui ont des heures de clôtures fixes comme la bourse. Cependant, avec son importante volatilité, le marché des cryptomonnaies (qui est un marché ouvert 7j sur 7 et 24h sur 24) attire également de nombreux day traders. Vous pouvez tout à fait faire du day trading sur des cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) ou l’Ethereum (ETH) à condition de clôturer vos positons avant la fin de la journée.
Voici quelques exemples de classes d’actifs sur lesquelles vous pouvez faire du day trading :
Indices (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq...) ;
Matières premières (or, pétrole, blé…) ;
Produits dérivés avec effet de levier (contrats à terme, CFD, turbos…) ;
Forex (EUR/USD, USD/CAC…) ;
Cryptomonnaies (BTC, ETH…).
Ces différentes classes d’actifs offrent des opportunités en trading, mais il est important de choisir une classe d’actif que l’on comprend et maitrise.
Prendre des positions sur une seule et même journée
Après avoir sélectionné la classe d’actif sur laquelle vous souhaitez faire du day trading, vous devez analyser le marché et repérer les actifs sur lesquelles vous allez ouvrir une ou plusieurs positions. Pour repérer des actifs, vous devrez très certainement étudier le contexte macro-économique et réaliser une analyse technique.
Certains day traders profitent de la volatilité des actifs à l’ouverture du marché boursier et d’autres préfèrent repérer des tendances sur des actifs plus volatils, comme le Bitcoin par exemple.
En day trading, vous devez prendre en compte les frais de transactions. Plus les frais de transaction seront important, plus cela impactera votre performance. Pour limiter les frais, nous vous conseillons de faire du day trading depuis DEGIRO ou eToro.
Être liquide en fin de journée
Pour respecter la stratégie day trading, avant chaque fin de journée de négociation, vous devez clôturer la totalité de vos ordres de bourse, peu importe s’ils sont gagnants ou perdants, et être liquide à 100%.
Les stratégies en day trading
En day trading, il existe plusieurs stratégies que vous pouvez suivre afin de profiter de la volatilité des actifs. Certains traders préfèrent se fier à des analyses techniques, d’autres aux actualités économiques et d'autres préfèrent prendre des décisions aux ouvertures des marchés.
Le trading sur news
Le trading sur news en day trading consiste à prendre des positions en fonction de l’actualité et des évènements économiques comme l’inflation, les taux d’intérêt et le chômage aux États-Unis.
Le scalping
Le scalping en day trading est une stratégie qui consiste à réaliser de petits profits tout au long de la journée en profitant de changement de prix minimes sur des actifs comme des cryptomonnaies ou des indices.
Le trading sur range (ou sur supports et résistances)
Le trading sur range (ou sur supports et résistances) en day trading consiste à identifier des zones de support et de résistance grâce à l’analyse technique. Avec cette stratégie, vous ouvrez une position à l’achat quand le cours de l’actif casse la résistance par le haut ou vous pouvez ouvrir une position à la vente lorsque le cours de l’actif casse une résistance par le bas.
Le trading sur breakouts
Le trading sur breakouts en day trading consiste à acheter ou à vendre un actif lorsque son prix franchit un niveau important et affiche une accélération importante. Avec cette stratégie, vous devez prendre en compte le volume d’échange et la liquidité.
Quel marché pour le day trading ?
Afin de pouvoir faire du day trading, vous devez vous diriger vers des marchés qui respectent les 2 conditions suivantes :
Le marché doit être volatil ;
Le marché doit avoir une liquidité importante.
En vous dirigeant vers un marché qui respecte ces deux conditions, vous pourrez faire du day trading efficacement. Vous devez pouvoir profiter de la volatilité pour placer des ordres de bourse, à l’achat ou à la vente. Et vous devez pouvoir vendre vos actifs comme des actions par exemple quand bon vous semble. Sur un marché qui n’est pas liquide, vous ne pourrez pas vendre vos actions dès que vous en aurez envie.
Plusieurs marchés répondent à ces deux critères comme les matières premières, les indices, les actions, les cryptomonnaies ainsi que les produits dérivés et le forex.
Quel capital pour faire du day trading ?
En trading et plus particulièrement en day trading, le capital dont vous disposez n’est pas le plus important. Le plus important est d’avoir un bon money management et développer son expertise en trading.
Un capital de quelques centaines d’euros peut suffire pour commencer le day trading.
Le day trading est-il rentable ?
Le day trading repose sur de la spéculation et il est impossible d’estimer à l’avance les gains que vous pouvez obtenir en faisant du trading. Pour mettre toutes les chances de votre côté pour être rentable, vous devez prendre le temps de vous former, de définir une stratégie de trading et de mettre en place un bon money management.
Le trading est risqué et contrairement à l’investissement sur le long terme, le trading repose sur de la spéculation et non sur des fondamentaux solides.
Les avantages du day trading
Les avantages du day trading son nombreux :
Un potentiel de profit rapide et régulier : étant donné que le day trading consiste à faire du trading sur du très court terme, cela vous offre la possibilité de réaliser des profits rapidement et régulièrement ;
Profiter des opportunités sur le court terme : avec la volatilité, les marchés offrent de nombreuses opportunités tout au long de la journée, que vous pouvez saisir avec le day trading ;
Développer ses connaissances : le day trading est une stratégie complexe qui va vous aider à développer vos connaissances en trading.
Les inconvénients du day trading
Le day trading comporte également plusieurs inconvénients :
Un risque important : le trading est une activité risquée et vous êtes susceptible de perdre une partie ou la totalité de votre capital investi ;
Une activité complexe : le trading et plus particulièrement le day trading demande de la concentration, de la détermination et une bonne gestion de ses émotions ;
Les frais de transactions : en faisant plusieurs transactions chaque jour, les frais de transactions peuvent impacter votre rentabilité.
Quel type de trader faut-il être pour faire du day trading ?
Le day trading vous intéresse et vous souhaitez savoir quelles sont les qualités et les compétences vous que devez avoir pour vous lancer dans cette stratégie ?
Découvrez le profil type du day traders 👇
Pour réussir en day trading, vous devez savoir générer vos émotions (stress, pression, panique…), vous devez être capable de vous remettre en question et de faire évoluer vos stratégies de trading. De plus, vous devez avoir certaines connaissances en trading et maitriser l’analyse technique, le money management ainsi qu’être que de connaitre parfaitement le fonctionnement des marchés financiers.